有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/17 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,336,963円
Ⅱ 負債総額4,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,332,420円
Ⅳ 発行済口数3,042,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0952円
(1万口当たり純資産額)(10,952円)

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