有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

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【提出】
2022/04/14 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額5,209,266円
Ⅱ 負債総額85,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,123,954円
Ⅳ 発行済口数3,973,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2895円
(1万口当たり純資産額)(12,895円)

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