有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

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【提出】
2022/10/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,776,786円
Ⅱ 負債総額10,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,766,242円
Ⅳ 発行済口数4,326,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3326円
(1万口当たり純資産額)(13,326円)

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