有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,703,195円
Ⅱ 負債総額3,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,699,636円
Ⅳ 発行済口数2,417,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1169円
(1万口当たり純資産額)(11,169円)

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