有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/15-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額6,111,784円
Ⅱ 負債総額10,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,101,623円
Ⅳ 発行済口数4,656,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3103円
(1万口当たり純資産額)(13,103円)

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