有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/17-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額4,825,141円
Ⅱ 負債総額12,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,812,954円
Ⅳ 発行済口数3,342,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4398円
(1万口当たり純資産額)(14,398円)

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