有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,841,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,252,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,588,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 725,253,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,017,078,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,007,078,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,484,198,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438円 |
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