有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
平成30年4月27日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 255,333,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,336,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,046,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 4,069,546,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,001,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,544,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,511,647,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449円 |
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