有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,147,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,098,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,048,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,074,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,853,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,248,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,605,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,844,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
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