有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,668,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,161,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,571,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,202,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,735,202,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,063,169,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
