有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
2018年10月31日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 214,408,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,755,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,241,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 2,678,164,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,163,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,385,813,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1225円 |
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