有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】
2019/06/11 9:41
【資料】
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【項目】
47項目
2019年4月26日
Ⅰ 資産総額197,327,466円
Ⅱ 負債総額310,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,016,627円
Ⅳ 発行済数量192,090,863口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0256円

(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
2019年4月26日
Ⅰ 資産総額2,020,642,895円
Ⅱ 負債総額2,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,020,640,894円
Ⅳ 発行済数量1,815,752,051口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1128円

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