臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/04/25 9:02
【資料】
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提出理由


金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
期別・計算期間第1期
(平成28年3月4日~平成28年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)29,481,145円
期末受益権口数30,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,827円
期中騰落率△1.73%

期別・計算期間第2期
(平成28年3月19日~平成28年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)29,365,955円
期末受益権口数30,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,789円
期中騰落率△0.39%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
期別・計算期間第1期
(平成28年3月4日~平成28年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)10,032,811円
期末受益権口数10,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)10,033円
期中騰落率0.33%

期別・計算期間第2期
(平成28年3月19日~平成28年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)10,247,766円
期末受益権口数10,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)10,248円
期中騰落率2.14%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。