臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第84期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	55,707,702円
期末受益権口数	75,442,286口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,384円
期中騰落率	1.84%

 

期別・計算期間	第85期 (2023年2月21日～2023年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	53,511,558円
期末受益権口数	75,763,156口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,063円
期中騰落率	△3.67%

 

期別・計算期間	第86期 (2023年3月21日～2023年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	55,115,273円
期末受益権口数	76,555,525口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,199円
期中騰落率	2.63%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第84期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,309,674円
期末受益権口数	13,971,855口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,379円
期中騰落率	△1.06%

 

期別・計算期間	第85期 (2023年2月21日～2023年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,053,953円
期末受益権口数	14,081,183口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,140円
期中騰落率	△2.83%

 

期別・計算期間	第86期 (2023年3月21日～2023年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,162,433円
期末受益権口数	14,164,914口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,174円
期中騰落率	0.90%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。