臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/04/25 9:11
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第36期
(2019年1月19日~2019年2月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)31,872,065円
期末受益権口数37,552,456口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,487円
期中騰落率3.12%
 
期別・計算期間第37期
(2019年2月19日~2019年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)32,423,660円
期末受益権口数37,784,410口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,581円
期中騰落率1.70%
 
期別・計算期間第38期
(2019年3月19日~2019年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)32,893,772円
期末受益権口数38,003,785口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,655円
期中騰落率1.45%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第36期
(2019年1月19日~2019年2月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,354,078円
期末受益権口数10,807,270口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,581円
期中騰落率1.89%
 
期別・計算期間第37期
(2019年2月19日~2019年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,416,566円
期末受益権口数10,841,200口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,608円
期中騰落率0.59%
 
期別・計算期間第38期
(2019年3月19日~2019年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,500,564円
期末受益権口数10,875,139口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,656円
期中騰落率0.81%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。