臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第45期 (2019年10月19日～2019年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	43,649,460円
期末受益権口数	51,347,333口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,501円
期中騰落率	0.45%

 

期別・計算期間	第46期 (2019年11月19日～2019年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	44,370,201円
期末受益権口数	51,563,894口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,605円
期中騰落率	1.81%

 

期別・計算期間	第47期 (2019年12月19日～2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	45,265,103円
期末受益権口数	51,762,911口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,745円
期中騰落率	2.21%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第45期 (2019年10月19日～2019年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,015,963円
期末受益権口数	11,241,367口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,799円
期中騰落率	0.14%

 

期別・計算期間	第46期 (2019年11月19日～2019年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,115,557円
期末受益権口数	12,283,601口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,863円
期中騰落率	0.96%

 

期別・計算期間	第47期 (2019年12月19日～2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,982,221円
期末受益権口数	13,023,094口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,969円
期中騰落率	1.38%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。