臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/01/25 12:54
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第93期 (2023年10月19日～2023年11月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産額(分配落) | 61,325,128円 |
| 期末受益権口数 | 78,376,119口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 7,824円 |
| 期中騰落率 | 2.18% |
| 期別・計算期間 | 第94期 (2023年11月21日～2023年12月18日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産額(分配落) | 59,920,914円 |
| 期末受益権口数 | 78,215,974口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 7,661円 |
| 期中騰落率 | △1.44% |
| 期別・計算期間 | 第95期 (2023年12月19日～2024年1月18日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産額(分配落) | 62,697,595円 |
| 期末受益権口数 | 78,097,204口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 8,028円 |
| 期中騰落率 | 5.44% |
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第93期 (2023年10月19日～2023年11月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産額(分配落) | 10,100,913円 |
| 期末受益権口数 | 14,617,310口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 6,910円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
| 期別・計算期間 | 第94期 (2023年11月21日～2023年12月18日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産額(分配落) | 10,667,518円 |
| 期末受益権口数 | 15,026,823口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 7,099円 |
| 期中騰落率 | 3.17% |
| 期別・計算期間 | 第95期 (2023年12月19日～2024年1月18日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産額(分配落) | 10,759,261円 |
| 期末受益権口数 | 15,096,367口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 7,127円 |
| 期中騰落率 | 0.82% |