有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)

【提出】
2017/03/16 9:50
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額24,047,950円
Ⅱ 負債総額381,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,666,399円
Ⅳ 発行済数量23,529,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円

(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額426,852,328円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,852,328円
Ⅳ 発行済数量452,874,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9425円

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