有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,023,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,996,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,006,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,457,018,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,969,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,413,048,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,634,702,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2141円 |
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