有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,722,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,392,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,269,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,263,044,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,195,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,849,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,383,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1397円 |
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