有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,510,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,987,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,577,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2760円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,082,176,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,082,176,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,287,732,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2462円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
