有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,197,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,075,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,175,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0719円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,837,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,101,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,736,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,455,200,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203円 |
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