有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,725,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,693,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,133,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858円 |
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,971,450,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,052,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,963,397,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,669,561,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518円 |
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