有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,141,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,377,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,764,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,008,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,875,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,875,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,083,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0956円 |
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