有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,468,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,294,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,326,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,732,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,832,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,152,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2413円 |
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