有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,023,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,955,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,068,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,838,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3687円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,208,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,208,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,384,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4430円 |
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