有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 865,514,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,834,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,562,835口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3672円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 832,269,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,269,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,227,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3982円 |
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