有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,098,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,005,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,235,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5442円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,278,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,278,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,157,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6481円 |
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