有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,345,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,418,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,926,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,737,871口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3006円 |
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,526,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,526,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,873,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3490円 |
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