有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 2,783,789 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 5,937,737 | - | 0.9946 | - |
| 5月末日 | 9,638,783 | - | 1.0240 | - |
| 6月末日 | 16,654,691 | - | 0.9254 | - |
| 7月末日 | 21,942,280 | - | 0.9824 | - |
| 8月末日 | 21,199,248 | - | 0.9869 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 9月末日 | 21,177,904 | - | 0.9896 | - |
| 10月末日 | 26,733,296 | - | 1.0415 | - |
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