半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/06/16 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 59,875,242 | 59,875,242 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 139,230,873 | 139,230,873 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 166,730,681 | 166,730,681 | 1.2595 | 1.2595 |
| 2020年3月末日 | 174,046,728 | - | 1.1172 | - |
| 4月末日 | 182,834,185 | - | 1.1649 | - |
| 5月末日 | 185,445,164 | - | 1.2436 | - |
| 6月末日 | 194,518,346 | - | 1.2411 | - |
| 7月末日 | 194,271,044 | - | 1.1906 | - |
| 8月末日 | 202,781,003 | - | 1.2873 | - |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 177,503,691 | 177,503,691 | 1.3077 | 1.3077 |
| 9月末日 | 175,597,569 | - | 1.3032 | - |
| 10月末日 | 191,067,517 | - | 1.2658 | - |
| 11月末日 | 174,584,559 | - | 1.4065 | - |
| 12月末日 | 173,518,966 | - | 1.4477 | - |
| 2021年1月末日 | 178,457,983 | - | 1.4504 | - |
| 2月末日 | 177,684,625 | - | 1.4951 | - |
| 3月末日 | 189,078,760 | - | 1.5800 | - |
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