半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/06/14 9:50
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 59,875,242 | 59,875,242 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 139,230,873 | 139,230,873 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 166,730,681 | 166,730,681 | 1.2595 | 1.2595 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 177,503,691 | 177,503,691 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2021年3月末日 | 189,078,760 | - | 1.5800 | - |
| 4月末日 | 221,634,990 | - | 1.5346 | - |
| 5月末日 | 230,939,667 | - | 1.5550 | - |
| 6月末日 | 223,402,647 | - | 1.5727 | - |
| 7月末日 | 239,945,380 | - | 1.5380 | - |
| 8月末日 | 242,311,828 | - | 1.5857 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 249,421,010 | 249,421,010 | 1.6699 | 1.6699 |
| 9月末日 | 253,294,110 | - | 1.6545 | - |
| 10月末日 | 271,251,275 | - | 1.6304 | - |
| 11月末日 | 262,897,965 | - | 1.5702 | - |
| 12月末日 | 272,049,281 | - | 1.6245 | - |
| 2022年1月末日 | 285,601,049 | - | 1.5459 | - |
| 2月末日 | 291,838,052 | - | 1.5385 | - |
| 3月末日 | 276,709,469 | - | 1.6037 | - |
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