有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 59,875,242 | 59,875,242 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 139,230,873 | 139,230,873 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 166,730,681 | 166,730,681 | 1.2595 | 1.2595 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 177,503,691 | 177,503,691 | 1.3077 | 1.3077 |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 249,421,010 | 249,421,010 | 1.6699 | 1.6699 |
| 第7計算期間末 (2022年9月20日) | 298,114,186 | 298,114,186 | 1.6050 | 1.6050 |
| 第8計算期間末 (2023年9月19日) | 366,642,411 | 366,642,411 | 2.0473 | 2.0473 |
| 第9計算期間末 (2024年9月19日) | 485,317,275 | 485,317,275 | 2.2451 | 2.2451 |
| 2024年9月末日 | 473,321,319 | - | 2.2908 | - |
| 10月末日 | 480,055,956 | - | 2.3331 | - |
| 11月末日 | 476,157,727 | - | 2.3202 | - |
| 12月末日 | 478,098,427 | - | 2.4127 | - |
| 2025年1月末日 | 473,553,676 | - | 2.4151 | - |
| 2月末日 | 470,174,898 | - | 2.3225 | - |
| 3月末日 | 460,153,525 | - | 2.3264 | - |
| 4月末日 | 478,135,072 | - | 2.3338 | - |
| 5月末日 | 480,649,983 | - | 2.4517 | - |
| 6月末日 | 475,421,297 | - | 2.4990 | - |
| 7月末日 | 475,311,401 | - | 2.5771 | - |
| 8月末日 | 483,559,954 | - | 2.6926 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月19日) | 497,474,527 | 497,474,527 | 2.7554 | 2.7554 |
| 9月末日 | 502,239,387 | - | 2.7716 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
