有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 59,875,242 | 59,875,242 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 139,230,873 | 139,230,873 | 1.3670 | 1.3670 |
| 2018年9月末日 | 135,650,831 | - | 1.4021 | - |
| 10月末日 | 141,480,183 | - | 1.2691 | - |
| 11月末日 | 148,349,481 | - | 1.2853 | - |
| 12月末日 | 144,906,321 | - | 1.1532 | - |
| 2019年1月末日 | 153,766,941 | - | 1.2094 | - |
| 2月末日 | 158,875,156 | - | 1.2403 | - |
| 3月末日 | 162,114,685 | - | 1.2408 | - |
| 4月末日 | 154,864,492 | - | 1.2609 | - |
| 5月末日 | 158,047,454 | - | 1.1783 | - |
| 6月末日 | 165,335,752 | - | 1.2100 | - |
| 7月末日 | 169,144,401 | - | 1.2205 | - |
| 8月末日 | 167,968,357 | - | 1.1788 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 166,730,681 | 166,730,681 | 1.2595 | 1.2595 |
| 9月末日 | 155,058,770 | - | 1.2494 | - |
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