- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 20,973,537 | 20,973,537 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 59,875,242 | 59,875,242 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 139,230,873 | 139,230,873 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 166,730,681 | 166,730,681 | 1.2595 | 1.2595 |
| 2019年9月末日 | 155,058,770 | - | 1.2494 | - |
| 10月末日 | 164,346,364 | - | 1.3112 | - |
| 11月末日 | 169,381,897 | - | 1.3361 | - |
| 12月末日 | 166,231,830 | - | 1.3548 | - |
| 2020年1月末日 | 160,073,099 | - | 1.3253 | - |
| 2月末日 | 149,593,051 | - | 1.1886 | - |
| 3月末日 | 174,046,728 | - | 1.1172 | - |
| 4月末日 | 182,834,185 | - | 1.1649 | - |
| 5月末日 | 185,445,164 | - | 1.2436 | - |
| 6月末日 | 194,518,346 | - | 1.2411 | - |
| 7月末日 | 194,271,044 | - | 1.1906 | - |
| 8月末日 | 202,781,003 | - | 1.2873 | - |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 177,503,691 | 177,503,691 | 1.3077 | 1.3077 |
| 9月末日 | 175,597,569 | - | 1.3032 | - |
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