有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月14日 至 平成28年11月30日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 652,521 | ||
| 営業収益合計 | △ 652,521 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74 | ||
| 受託者報酬 | 10,103 | ||
| 委託者報酬 | 135,521 | ||
| その他費用 | 1,585 | ||
| 営業費用合計 | 147,283 | ||
| 営業損失(△) | △ 799,804 | ||
| 経常損失(△) | △ 799,804 | ||
| 当期純損失(△) | △ 799,804 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 160,287 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,770 | ||
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