有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 805,709 | 118,000 | |
| 営業収益合計 | △ 805,709 | 118,000 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8 | - | |
| 受託者報酬 | 39,257 | 30,542 | |
| 委託者報酬 | 524,901 | 408,165 | |
| その他費用 | 6,358 | 4,936 | |
| 営業費用合計 | 570,524 | 443,643 | |
| 営業損失(△) | △ 1,376,233 | △ 325,643 | |
| 経常損失(△) | △ 1,376,233 | △ 325,643 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,376,233 | △ 325,643 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 86,401 | △ 39,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,179,600 | △ 374,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,795 | 173,378 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 173,378 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,795 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,024 | 103,677 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,024 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 103,677 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 374,461 | △ 591,211 | |
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