有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 226,039 | 2,172,816 | |
| 営業収益合計 | 226,039 | 2,172,816 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13 | 13 | |
| 受託者報酬 | 25,701 | 34,453 | |
| 委託者報酬 | 343,849 | 460,486 | |
| その他費用 | 4,069 | 5,592 | |
| 営業費用合計 | 373,632 | 500,544 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 147,593 | 1,672,272 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 147,593 | 1,672,272 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 147,593 | 1,672,272 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,301 | 308,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 494,881 | △ 733,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,766 | 549,027 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,766 | 182,944 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 366,083 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,420 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,420 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 733,429 | 1,179,600 | |
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