有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月14日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 652,521 | △ 125,981 | |
| 営業収益合計 | △ 652,521 | △ 125,981 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74 | 14 | |
| 受託者報酬 | 10,103 | 19,585 | |
| 委託者報酬 | 135,521 | 262,458 | |
| その他費用 | 1,585 | 3,110 | |
| 営業費用合計 | 147,283 | 285,167 | |
| 営業損失(△) | △ 799,804 | △ 411,148 | |
| 経常損失(△) | △ 799,804 | △ 411,148 | |
| 当期純損失(△) | △ 799,804 | △ 411,148 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 160,287 | △ 200,968 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 154,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | 20,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,047 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | 459,518 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 459,518 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,770 | △ 494,881 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
