有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 118,000 | △ 3,782,899 | |
| 営業収益合計 | 118,000 | △ 3,782,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 30,542 | 28,976 | |
| 委託者報酬 | 408,165 | 387,548 | |
| その他費用 | 4,936 | 4,716 | |
| 営業費用合計 | 443,643 | 421,243 | |
| 営業損失(△) | △ 325,643 | △ 4,204,142 | |
| 経常損失(△) | △ 325,643 | △ 4,204,142 | |
| 当期純損失(△) | △ 325,643 | △ 4,204,142 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 39,192 | △ 248,461 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 374,461 | △ 591,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,378 | 88,845 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,378 | 88,845 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,677 | 373,190 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,677 | 373,190 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 591,211 | △ 4,831,237 | |
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