有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	33,541,125	△26,197	△26,197	33,514,927
当期変動額
新投資口の発行	6,490,060			6,490,060
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		26,197	26,197	26,197
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	6,490,060	26,197	26,197	6,516,258
当期末残高	※1 40,031,185	-	-	40,031,185

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,099,059	1,099,059	34,613,987	60,135	60,135	34,674,123
当期変動額
新投資口の発行			6,490,060			6,490,060
剰余金の配当	△1,072,706	△1,072,706	△1,072,706			△1,072,706
一時差異等調整引当額の戻入	△26,197	△26,197	-			-
当期純利益	1,832,513	1,832,513	1,832,513			1,832,513
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△31,449	△31,449	△31,449
当期変動額合計	733,610	733,610	7,249,868	△31,449	△31,449	7,218,418
当期末残高	1,832,669	1,832,669	41,863,855	28,686	28,686	41,892,541

当期(自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	40,031,185	1,832,669	1,832,669	41,863,855	28,686	28,686	41,892,541
当期変動額
剰余金の配当		△1,832,448	△1,832,448	△1,832,448			△1,832,448
当期純利益		1,802,173	1,802,173	1,802,173			1,802,173
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					8,280	8,280	8,280
当期変動額合計	-	△30,275	△30,275	△30,275	8,280	8,280	△21,995
当期末残高	※1 40,031,185	1,802,393	1,802,393	41,833,579	36,966	36,966	41,870,546