有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/02/01-2025/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	89,316,185	25,132,218	8,357,762	8,357,762	4,052,316	37,542,297	126,858,483
当期変動額
新投資口の発行	16,127,370						16,127,370
剰余金の配当					△3,785,712	△3,785,712	△3,785,712
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					4,522,242	4,522,242	4,522,242
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	16,127,370	-	△88,912	△88,912	825,442	736,530	16,863,900
当期末残高	※1 105,443,555	25,132,218	8,268,849	8,268,849	4,877,759	38,278,827	143,722,383

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	615,139	615,139	127,473,622
当期変動額
新投資口の発行			16,127,370
剰余金の配当			△3,785,712
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			4,522,242
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	354,337	354,337	354,337
当期変動額合計	354,337	354,337	17,218,237
当期末残高	969,477	969,477	144,691,860

当期(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	105,443,555	25,132,218	8,268,849	8,268,849	4,877,759	38,278,827	143,722,383
当期変動額
剰余金の配当					△4,570,587	△4,570,587	△4,570,587
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					4,834,087	4,834,087	4,834,087
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△88,912	△88,912	352,413	263,500	263,500
当期末残高	※1 105,443,555	25,132,218	8,179,937	8,179,937	5,230,172	38,542,328	143,985,884

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	969,477	969,477	144,691,860
当期変動額
剰余金の配当			△4,570,587
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			4,834,087
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△113,348	△113,348	△113,348
当期変動額合計	△113,348	△113,348	150,151
当期末残高	856,128	856,128	144,842,012