有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/02/01-2023/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	59,115,701	25,132,218	8,713,411	8,713,411	2,813,756	36,659,386	95,775,087
当期変動額
新投資口の発行	7,007,666						7,007,666
剰余金の配当					△2,641,138	△2,641,138	△2,641,138
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					2,781,930	2,781,930	2,781,930
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	7,007,666	-	△88,912	△88,912	229,705	140,792	7,148,459
当期末残高	※1 66,123,367	25,132,218	8,624,499	8,624,499	3,043,461	36,800,179	102,923,546

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	28,297	28,297	95,803,384
当期変動額
新投資口の発行			7,007,666
剰余金の配当			△2,641,138
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			2,781,930
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	503,254	503,254	503,254
当期変動額合計	503,254	503,254	7,651,713
当期末残高	531,551	531,551	103,455,098

当期(自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	66,123,367	25,132,218	8,624,499	8,624,499	3,043,461	36,800,179	102,923,546
当期変動額
剰余金の配当					△2,865,238	△2,865,238	△2,865,238
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					3,073,236	3,073,236	3,073,236
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△88,912	△88,912	296,910	207,998	207,998
当期末残高	※1 66,123,367	25,132,218	8,535,586	8,535,586	3,340,372	37,008,177	103,131,545

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	531,551	531,551	103,455,098
当期変動額
剰余金の配当			△2,865,238
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			3,073,236
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△438,633	△438,633	△438,633
当期変動額合計	△438,633	△438,633	△230,635
当期末残高	92,917	92,917	103,224,463