有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	52,745,966	25,132,218	8,891,236	8,891,236	2,651,806	36,675,261	89,421,227
当期変動額
新投資口の発行	6,369,735						6,369,735
剰余金の配当					△2,447,956	△2,447,956	△2,447,956
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					2,516,993	2,516,993	2,516,993
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	6,369,735	-	△88,912	△88,912	157,949	69,037	6,438,772
当期末残高	※1 59,115,701	25,132,218	8,802,324	8,802,324	2,809,755	36,744,298	95,859,999

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△241,749	△241,749	89,179,478
当期変動額
新投資口の発行			6,369,735
剰余金の配当			△2,447,956
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			2,516,993
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	134,838	134,838	134,838
当期変動額合計	134,838	134,838	6,573,610
当期末残高	△106,910	△106,910	95,753,089

当期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	59,115,701	25,132,218	8,802,324	8,802,324	2,809,755	36,744,298	95,859,999
当期変動額
剰余金の配当					△2,644,716	△2,644,716	△2,644,716
一時差異等調整積立金の取崩			△88,912	△88,912	88,912	-	-
当期純利益					2,559,804	2,559,804	2,559,804
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△88,912	△88,912	4,000	△84,912	△84,912
当期末残高	※1 59,115,701	25,132,218	8,713,411	8,713,411	2,813,756	36,659,386	95,775,087

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△106,910	△106,910	95,753,089
当期変動額
剰余金の配当			△2,644,716
一時差異等調整積立金の取崩			-
当期純利益			2,559,804
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	135,208	135,208	135,208
当期変動額合計	135,208	135,208	50,295
当期末残高	28,297	28,297	95,803,384