有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年 4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	51,825,498,500	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,453,471,472	2.73
合計(純資産総額)		53,278,969,972	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ヨコオ	電気機器	800,000	2,215.99	1,772,798,116	2,458.00	1,966,400,000	3.69
日本	株式	セリア	小売業	557,400	2,537.19	1,414,229,706	3,500.00	1,950,900,000	3.66
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,490,000	1,228.90	1,831,061,000	1,308.00	1,948,920,000	3.66
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,280,000	811.50	1,850,220,000	848.00	1,933,440,000	3.63
日本	株式	くら寿司	小売業	430,000	4,350.00	1,870,500,000	4,235.00	1,821,050,000	3.42
日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	3,500,000	570.39	1,996,368,358	501.00	1,753,500,000	3.29
日本	株式	SHOEI	その他製品	842,400	2,340.00	1,971,216,000	2,044.00	1,721,865,600	3.23
日本	株式	扶桑化学工業	化学	530,000	2,497.72	1,323,792,782	3,210.00	1,701,300,000	3.19
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	1,725,000	1,053.00	1,816,425,000	968.00	1,669,800,000	3.13
日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	1,800,000	1,113.00	2,003,400,000	900.00	1,620,000,000	3.04
日本	株式	システナ	情報・通信業	1,020,000	1,788.81	1,824,589,582	1,530.00	1,560,600,000	2.93
日本	株式	日進工具	機械	557,500	1,966.00	1,096,045,000	2,653.00	1,479,047,500	2.78
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	483,400	2,437.78	1,178,422,852	2,930.00	1,416,362,000	2.66
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	430,000	3,489.19	1,500,355,088	3,045.00	1,309,350,000	2.46
日本	株式	バリューコマース	サービス業	580,000	2,018.81	1,170,912,145	2,250.00	1,305,000,000	2.45
日本	株式	有沢製作所	化学	1,527,600	896.00	1,368,729,600	854.00	1,304,570,400	2.45
日本	株式	東京精密	精密機器	370,000	3,204.73	1,185,751,181	3,525.00	1,304,250,000	2.45
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	520,000	2,597.22	1,350,555,688	2,342.00	1,217,840,000	2.29
日本	株式	ピジョン	その他製品	310,000	4,058.72	1,258,203,997	3,835.00	1,188,850,000	2.23
日本	株式	アオイ電子	電気機器	520,000	2,146.82	1,116,350,121	2,191.00	1,139,320,000	2.14
日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	630,000	1,801.00	1,134,630,000	1,766.00	1,112,580,000	2.09
日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,700,000	667.61	1,134,944,548	608.00	1,033,600,000	1.94
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	1,100,000	1,618.00	1,779,800,000	889.00	977,900,000	1.84
日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,800,000	507.14	912,862,989	541.00	973,800,000	1.83
日本	株式	オプトラン	機械	310,000	2,927.68	907,582,192	2,967.00	919,770,000	1.73
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	455,000	2,991.33	1,361,055,150	1,989.00	904,995,000	1.70
日本	株式	コネクシオ	情報・通信業	610,000	1,584.22	966,375,106	1,460.00	890,600,000	1.67
日本	株式	MCJ	電気機器	1,200,000	701.31	841,581,289	718.00	861,600,000	1.62
日本	株式	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,298,800	699.62	908,673,278	614.00	797,463,200	1.50
日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	750,000	1,252.75	939,568,411	1,025.00	768,750,000	1.44

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	パルプ・紙	0.77
	化学	8.48
	ガラス・土石製品	1.70
	非鉄金属	1.44
	金属製品	0.60
	機械	10.99
	電気機器	9.55
	精密機器	2.45
	その他製品	5.46
	倉庫・運輸関連業	2.22
	情報・通信業	18.54
	卸売業	2.29
	小売業	12.57
	サービス業	20.23
合 計		97.27

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。