半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268
第5計算期間(中間)	2020年 4月11日～2020年10月10日	717,171,240	501,619,127	3,494,912,381

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	52,415,713,700	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,563,024,312	2.90
合計(純資産総額)		53,978,738,012	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,275,000	1,482.00	1,889,550,000	1,622.00	2,068,050,000	3.83
日本	株式	くら寿司	小売業	328,500	4,815.00	1,581,727,500	6,290.00	2,066,265,000	3.83
日本	株式	ヨコオ	電気機器	757,000	2,776.00	2,101,432,000	2,625.00	1,987,125,000	3.68
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	490,000	2,962.00	1,451,380,000	4,055.00	1,986,950,000	3.68
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,203,000	899.00	1,980,497,000	886.00	1,951,858,000	3.62
日本	株式	SHOEI	その他製品	610,000	2,725.00	1,662,250,000	3,180.00	1,939,800,000	3.59
日本	株式	システナ	情報・通信業	1,020,000	1,434.00	1,462,680,000	1,897.00	1,934,940,000	3.58
日本	株式	扶桑化学工業	化学	515,000	4,159.88	2,142,341,770	3,565.00	1,835,975,000	3.40
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	390,000	3,747.00	1,461,332,659	4,700.00	1,833,000,000	3.40
日本	株式	バリューコマース	サービス業	555,000	3,255.00	1,806,525,000	3,300.00	1,831,500,000	3.39
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	1,630,000	954.00	1,555,020,000	1,120.00	1,825,600,000	3.38
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	560,000	2,347.30	1,314,492,825	3,040.00	1,702,400,000	3.15
日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	1,780,000	853.00	1,518,340,000	905.00	1,610,900,000	2.98
日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,760,000	840.36	1,479,034,507	910.00	1,601,600,000	2.97
日本	株式	東京精密	精密機器	445,000	3,464.69	1,541,787,633	3,510.00	1,561,950,000	2.89
日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,312,400	867.00	1,137,850,800	1,190.00	1,561,756,000	2.89
日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	630,000	2,187.00	1,377,810,000	2,246.00	1,414,980,000	2.62
日本	株式	有沢製作所	化学	1,527,600	800.00	1,222,080,000	909.00	1,388,588,400	2.57
日本	株式	MCJ	電気機器	1,450,000	953.00	1,381,850,000	956.00	1,386,200,000	2.57
日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	2,150,000	647.07	1,391,208,370	635.00	1,365,250,000	2.53
日本	株式	レック	化学	780,000	1,566.18	1,221,627,403	1,473.00	1,148,940,000	2.13
日本	株式	ヒラノテクシード	機械	705,100	1,390.00	980,089,000	1,550.00	1,092,905,000	2.02
日本	株式	アオイ電子	電気機器	520,000	2,151.00	1,118,520,000	2,046.00	1,063,920,000	1.97
日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	1,850,000	563.00	1,041,550,000	546.00	1,010,100,000	1.87
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800,000	1,109.00	887,200,000	1,250.00	1,000,000,000	1.85
日本	株式	ライク	サービス業	436,700	1,630.17	711,897,561	2,139.00	934,101,300	1.73
日本	株式	アミューズ	サービス業	360,000	2,180.15	784,856,987	2,533.00	911,880,000	1.69
日本	株式	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,340,000	530.00	710,200,000	655.00	877,700,000	1.63
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	460,000	1,742.88	801,726,906	1,754.00	806,840,000	1.49
日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	1,390,000	514.95	715,783,518	578.00	803,420,000	1.49

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年10月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	化学	11.00
	ガラス・土石製品	4.65
	金属製品	0.52
	機械	9.63
	電気機器	10.04
	精密機器	3.89
	その他製品	3.59
	情報・通信業	15.48
	卸売業	0.38
	小売業	11.91
	不動産業	1.03
	サービス業	24.98
合 計		97.10

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。