有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/11-2025/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268
第5計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	1,348,982,181	1,210,211,454	3,418,130,995
第6計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	1,272,148,305	794,028,123	3,896,251,177
第7計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	1,166,566,322	678,980,896	4,383,836,603
第8計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	1,447,694,510	970,838,154	4,860,692,959
第9計算期間	2024年 4月11日～2025年 4月10日	1,225,612,207	813,386,505	5,272,918,661

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年 4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	48,773,413,900	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,582,798,384	3.14
合計(純資産総額)		50,356,212,284	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エレコム	電気機器	1,040,000	1,607.68	1,671,997,462	1,678.00	1,745,120,000	3.47
日本	株式	レック	化学	1,370,000	1,103.64	1,511,986,800	1,257.00	1,722,090,000	3.42
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	767,000	2,280.16	1,748,883,855	2,241.00	1,718,847,000	3.41
日本	株式	ZACROS	化学	432,000	4,362.92	1,884,785,251	3,960.00	1,710,720,000	3.40
日本	株式	サトー	機械	798,000	2,131.84	1,701,210,473	2,062.00	1,645,476,000	3.27
日本	株式	扶桑化学工業	化学	437,000	3,710.31	1,621,409,365	3,460.00	1,512,020,000	3.00
日本	株式	JCU	化学	475,000	3,644.56	1,731,167,991	3,150.00	1,496,250,000	2.97
日本	株式	東京精密	精密機器	187,000	9,277.90	1,734,968,848	7,970.00	1,490,390,000	2.96
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	315,000	5,089.21	1,603,103,952	4,545.00	1,431,675,000	2.84
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	200,000	4,925.84	985,168,000	7,060.00	1,412,000,000	2.80
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	475,000	2,716.45	1,290,313,854	2,860.00	1,358,500,000	2.70
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	620,000	1,675.74	1,038,958,800	2,149.00	1,332,380,000	2.65
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	444,000	3,016.75	1,339,440,976	2,899.00	1,287,156,000	2.56
日本	株式	ヨコオ	電気機器	1,050,000	1,704.82	1,790,069,882	1,224.00	1,285,200,000	2.55
日本	株式	ダイセキ	サービス業	350,000	3,630.70	1,270,747,216	3,650.00	1,277,500,000	2.54
日本	株式	日本アクア	建設業	1,700,000	824.34	1,401,378,000	743.00	1,263,100,000	2.51
日本	株式	オロ	情報・通信業	508,200	2,456.05	1,248,166,381	2,390.00	1,214,598,000	2.41
日本	株式	木村工機	機械	120,400	5,919.44	712,700,669	10,000.00	1,204,000,000	2.39
日本	株式	デクセリアルズ	化学	710,600	2,093.36	1,487,547,108	1,674.00	1,189,544,400	2.36
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	870,000	1,403.65	1,221,177,054	1,366.00	1,188,420,000	2.36
日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,000,000	1,023.42	1,023,421,138	1,138.00	1,138,000,000	2.26
日本	株式	コーセル	電気機器	1,010,000	1,106.35	1,117,417,355	1,075.00	1,085,750,000	2.16
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	1,090,000	878.98	958,090,489	972.00	1,059,480,000	2.10
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	1,480,000	790.09	1,169,347,327	686.00	1,015,280,000	2.02
日本	株式	松風	精密機器	440,000	2,317.98	1,019,913,237	2,183.00	960,520,000	1.91
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	420,000	2,234.57	938,519,400	2,280.00	957,600,000	1.90
日本	株式	サムコ	機械	390,000	3,918.65	1,528,273,505	2,382.00	928,980,000	1.84
日本	株式	NISSOホールディングス	サービス業	1,330,000	823.31	1,095,002,300	689.00	916,370,000	1.82
日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	510,000	2,116.95	1,079,646,225	1,779.00	907,290,000	1.80
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	270,000	3,326.78	898,230,600	3,171.00	856,170,000	1.70

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.51
	パルプ・紙	1.80
	化学	15.15
	医薬品	3.14
	ガラス・土石製品	2.56
	機械	15.36
	電気機器	10.84
	精密機器	4.87
	その他製品	1.38
	陸運業	2.70
	情報・通信業	12.00
	卸売業	6.23
	小売業	1.89
	その他金融業	1.58
	不動産業	2.10
	サービス業	12.74
合 計		96.86

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆