有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268
第5計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	1,348,982,181	1,210,211,454	3,418,130,995
第6計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	1,272,148,305	794,028,123	3,896,251,177
第7計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	1,166,566,322	678,980,896	4,383,836,603
第8計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	1,447,694,510	970,838,154	4,860,692,959

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年 4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	45,150,798,900	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,394,030,061	3.00
合計(純資産総額)		46,544,828,961	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MCJ	電気機器	1,210,000	1,051.00	1,271,710,000	1,381.00	1,671,010,000	3.59
日本	株式	東京精密	精密機器	145,000	7,686.85	1,114,593,772	10,500.00	1,522,500,000	3.27
日本	株式	藤森工業	化学	350,000	3,572.81	1,250,486,611	4,280.00	1,498,000,000	3.22
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	270,000	4,437.77	1,198,200,484	5,330.00	1,439,100,000	3.09
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	660,000	2,227.18	1,469,942,149	2,177.00	1,436,820,000	3.09
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	455,000	2,849.62	1,296,579,280	3,148.00	1,432,340,000	3.08
日本	株式	ヨコオ	電気機器	850,000	1,633.87	1,388,790,903	1,679.00	1,427,150,000	3.07
日本	株式	レック	化学	1,273,700	871.96	1,110,615,528	1,108.00	1,411,259,600	3.03
日本	株式	JCU	化学	360,000	3,457.55	1,244,719,238	3,780.00	1,360,800,000	2.92
日本	株式	デクセリアルズ	化学	215,000	3,297.10	708,878,451	5,955.00	1,280,325,000	2.75
日本	株式	ビーウィズ	サービス業	670,000	2,390.60	1,601,704,776	1,906.00	1,277,020,000	2.74
日本	株式	I-PEX	電気機器	715,000	1,369.52	979,210,728	1,781.00	1,273,415,000	2.74
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	530,000	2,540.69	1,346,570,411	2,390.00	1,266,700,000	2.72
日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	440,000	2,555.56	1,124,449,109	2,865.00	1,260,600,000	2.71
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	540,000	2,587.74	1,397,383,452	2,187.00	1,180,980,000	2.54
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	445,000	2,592.73	1,153,766,278	2,631.00	1,170,795,000	2.52
日本	株式	扶桑化学工業	化学	280,000	4,490.28	1,257,278,652	4,070.00	1,139,600,000	2.45
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	428,000	2,856.48	1,222,573,881	2,643.50	1,131,418,000	2.43
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	615,000	1,952.17	1,200,586,990	1,731.00	1,064,565,000	2.29
日本	株式	サトーホールディングス	機械	450,000	2,081.13	936,512,934	2,191.00	985,950,000	2.12
日本	株式	日進工具	機械	1,050,000	1,123.01	1,179,169,752	926.00	972,300,000	2.09
日本	株式	システナ	情報・通信業	3,550,000	289.91	1,029,181,380	263.00	933,650,000	2.01
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	215,000	4,848.54	1,042,436,844	4,245.00	912,675,000	1.96
日本	株式	サムコ	機械	203,000	4,952.60	1,005,377,980	4,480.00	909,440,000	1.95
日本	株式	ホシザキ	機械	165,000	5,207.82	859,290,714	5,451.00	899,415,000	1.93
日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	860,000	935.13	804,212,884	1,032.00	887,520,000	1.91
日本	株式	ワコム	電気機器	1,450,000	684.08	991,924,197	608.00	881,600,000	1.89
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	165,000	4,659.50	768,818,361	5,210.00	859,650,000	1.85
日本	株式	SEMITEC	電気機器	450,000	2,232.35	1,004,557,851	1,786.00	803,700,000	1.73
日本	株式	日本トリム	電気機器	225,000	3,136.54	705,722,230	3,570.00	803,250,000	1.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.01
	パルプ・紙	1.23
	化学	14.37
	医薬品	0.90
	機械	11.97
	電気機器	18.61
	精密機器	3.30
	その他製品	1.47
	情報・通信業	14.07
	卸売業	3.99
	小売業	6.01
	その他金融業	2.74
	サービス業	17.32
合 計		97.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)