有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268
第5計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	1,348,982,181	1,210,211,454	3,418,130,995
第6計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	1,272,148,305	794,028,123	3,896,251,177
第7計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	1,166,566,322	678,980,896	4,383,836,603

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2023年 4月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	38,647,035,800	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,161,739,155	2.92
合計(純資産総額)		39,808,774,955	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 4月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	400,000	2,775.00	1,110,000,000	3,410.00	1,364,000,000	3.43
日本	株式	ホシザキ	機械	281,200	4,006.92	1,126,745,904	4,780.00	1,344,136,000	3.38
日本	株式	サムコ	機械	267,600	2,926.69	783,182,244	4,800.00	1,284,480,000	3.23
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	600,000	1,618.68	971,208,204	2,138.00	1,282,800,000	3.22
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	440,000	1,932.63	850,357,200	2,857.00	1,257,080,000	3.16
日本	株式	ビーウィズ	サービス業	600,000	1,445.08	867,048,865	2,070.00	1,242,000,000	3.12
日本	株式	MCJ	電気機器	1,290,000	947.99	1,222,917,813	940.00	1,212,600,000	3.05
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	280,000	3,746.60	1,049,048,342	4,240.00	1,187,200,000	2.98
日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	730,000	1,833.20	1,338,241,811	1,466.00	1,070,180,000	2.69
日本	株式	東京精密	精密機器	210,000	4,694.79	985,906,305	5,000.00	1,050,000,000	2.64
日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	305,000	3,175.00	968,375,000	3,400.00	1,037,000,000	2.60
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	410,000	2,142.33	878,357,783	2,427.00	995,070,000	2.50
日本	株式	デクセリアルズ	化学	380,000	3,749.57	1,424,839,568	2,566.00	975,080,000	2.45
日本	株式	JPMC	不動産業	870,000	1,002.06	871,799,886	1,120.00	974,400,000	2.45
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	455,000	2,236.27	1,017,504,135	2,129.00	968,695,000	2.43
日本	株式	藤森工業	化学	298,000	3,516.24	1,047,841,118	3,145.00	937,210,000	2.35
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	360,000	2,453.26	883,174,681	2,594.00	933,840,000	2.35
日本	株式	扶桑化学工業	化学	240,000	3,495.91	839,019,651	3,765.00	903,600,000	2.27
日本	株式	日進工具	機械	800,000	1,262.54	1,010,035,848	1,129.00	903,200,000	2.27
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	180,000	4,634.64	834,235,824	4,935.00	888,300,000	2.23
日本	株式	バルテス	情報・通信業	290,000	2,830.10	820,731,404	2,964.00	859,560,000	2.16
日本	株式	アイル	情報・通信業	310,000	1,648.98	511,183,800	2,764.00	856,840,000	2.15
日本	株式	システナ	情報・通信業	2,980,000	480.94	1,433,220,134	280.00	834,400,000	2.10
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	290,000	2,759.41	800,231,024	2,855.00	827,950,000	2.08
日本	株式	ヨコオ	電気機器	410,000	2,019.42	827,962,200	2,002.00	820,820,000	2.06
日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	330,000	2,506.96	827,299,572	2,478.00	817,740,000	2.05
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	255,000	3,164.97	807,069,698	3,195.00	814,725,000	2.05
日本	株式	レック	化学	940,000	853.76	802,543,288	856.00	804,640,000	2.02
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	523,100	1,039.00	543,500,900	1,465.00	766,341,500	1.93
日本	株式	JCU	化学	240,000	3,494.52	838,685,365	3,190.00	765,600,000	1.92

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 4月28日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.73
	化学	11.02
	ガラス・土石製品	2.08
	機械	13.75
	電気機器	13.43
	精密機器	2.64
	その他製品	0.65
	情報・通信業	14.63
	卸売業	4.76
	小売業	12.32
	その他金融業	1.91
	不動産業	2.45
	サービス業	15.71
合 計		97.08

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>