有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月10日	450,392,690	122,370,374	328,022,316
第2計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3,176,420,466	996,520,562	2,507,922,220
第3計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1,828,882,785	1,383,305,459	2,953,499,546
第4計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,573,480,953	1,247,620,231	3,279,360,268
第5計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	1,348,982,181	1,210,211,454	3,418,130,995
第6計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	1,272,148,305	794,028,123	3,896,251,177
第7計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	1,166,566,322	678,980,896	4,383,836,603
第8計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	1,447,694,510	970,838,154	4,860,692,959
第9計算期間	2024年 4月11日～2025年 4月10日	1,225,612,207	813,386,505	5,272,918,661
第10計算期間	2025年 4月11日～2026年 4月10日	1,292,701,260	761,306,298	5,804,313,623

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2026年4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	60,319,982,450	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,385,759,283	3.80
合計(純資産総額)		62,705,741,733	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2026年4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	285,000	6,469.80	1,843,893,000	8,120.00	2,314,200,000	3.69
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	705,000	2,406.00	1,696,230,000	3,275.00	2,308,875,000	3.68
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	532,000	3,071.28	1,633,922,092	4,150.00	2,207,800,000	3.52
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	2,670,000	716.01	1,911,771,445	822.00	2,194,740,000	3.50
日本	株式	東京精密	精密機器	126,600	9,449.97	1,196,366,202	17,130.00	2,168,658,000	3.46
日本	株式	古野電気	電気機器	300,000	6,815.58	2,044,675,225	7,170.00	2,151,000,000	3.43
日本	株式	JCU	化学	315,000	3,375.00	1,063,125,000	6,630.00	2,088,450,000	3.33
日本	株式	扶桑化学工業	化学	618,000	1,393.33	861,080,000	3,260.00	2,014,680,000	3.21
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	900,000	1,924.84	1,732,357,969	2,192.00	1,972,800,000	3.15
日本	株式	サトー	機械	900,000	2,095.61	1,886,049,000	2,081.00	1,872,900,000	2.99
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	1,040,000	1,753.61	1,823,764,498	1,703.00	1,771,120,000	2.82
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	340,000	5,982.56	2,034,070,869	5,080.00	1,727,200,000	2.75
日本	株式	レック	化学	1,625,000	1,124.60	1,827,475,000	1,034.00	1,680,250,000	2.68
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	450,200	3,584.66	1,613,814,625	3,325.00	1,496,915,000	2.39
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	260,000	7,422.06	1,929,735,600	5,600.00	1,456,000,000	2.32
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	523,000	2,530.33	1,323,362,590	2,688.00	1,405,824,000	2.24
日本	株式	デクセリアルズ	化学	551,300	2,143.35	1,181,628,855	2,441.50	1,345,998,950	2.15
日本	株式	木村工機	機械	111,400	10,117.50	1,127,089,500	12,070.00	1,344,598,000	2.14
日本	株式	エレコム	電気機器	822,100	1,863.00	1,531,572,300	1,621.00	1,332,624,100	2.13
日本	株式	ダイセキ	サービス業	313,000	3,504.54	1,096,922,752	4,215.00	1,319,295,000	2.10
日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	298,000	4,181.81	1,246,180,789	4,375.00	1,303,750,000	2.08
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	1,500,000	876.56	1,314,849,446	862.00	1,293,000,000	2.06
日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,000,000	1,078.00	1,078,000,000	1,162.00	1,162,000,000	1.85
日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	180,000	1,766.00	317,880,000	6,360.00	1,144,800,000	1.83
日本	株式	サムコ	機械	93,900	2,923.00	274,469,700	11,560.00	1,085,484,000	1.73
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	365,000	2,926.86	1,068,303,900	2,898.50	1,057,952,500	1.69
日本	株式	山九	陸運業	125,000	8,906.25	1,113,282,292	8,450.00	1,056,250,000	1.68
日本	株式	アドテック プラズマ テクノロジー	電気機器	391,700	1,377.89	539,721,753	2,672.00	1,046,622,400	1.67
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	245,000	4,045.54	991,157,731	4,020.00	984,900,000	1.57
日本	株式	ゼロ	陸運業	283,800	3,876.78	1,100,230,164	3,325.00	943,635,000	1.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2026年4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.70
	パルプ・紙	1.83
	化学	12.18
	医薬品	5.23
	機械	13.96
	電気機器	10.27
	精密機器	3.46
	その他製品	0.76
	陸運業	6.71
	情報・通信業	12.00
	卸売業	8.31
	小売業	7.01
	不動産業	1.25
	サービス業	12.54
合 計		96.20

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>